會計信息系統(tǒng)實訓教程（基于金蝶ERP平臺）

第一篇 實訓案例
1 公司概況
2 公司業(yè)務(wù)環(huán)境設(shè)置
3 公司期初業(yè)務(wù)情況
4 本期發(fā)生的賬務(wù)事項
5 本期發(fā)生的日常業(yè)務(wù)
6 本期期末業(yè)務(wù)
7 生成本期報表并進行財務(wù)分析
第二篇 實訓操作
第1章 系統(tǒng)管理
1.1 系統(tǒng)登錄
1.2 賬套管理
1.2.1 組織機構(gòu)
1.2.2 賬套
1.3 用戶管理
1.3.1 用戶組
1.3.2 用戶
1.3.3 上機日志
第2章 系統(tǒng)設(shè)置
2.1 系統(tǒng)設(shè)置
2.1.1 系統(tǒng)參數(shù)
2.1.2 系統(tǒng)設(shè)置
2.2 基礎(chǔ)資料設(shè)置
2.2.1 設(shè)置貨幣類別
2.2.2 設(shè)置計量單位
2.2.3 設(shè)置會計科目
2.2.4 設(shè)置憑證字
2.2.5 設(shè)置結(jié)算方式
2.2.6 設(shè)置核算項目類別
2.2.7 設(shè)置倉庫
2.2.8 設(shè)置客戶和供應商檔案
2.2.9 設(shè)置部門檔案
2.2.10 設(shè)置職員檔案
2.2.11 新增物料（商品）資料
第3章 系統(tǒng)初始化
3.1 系統(tǒng)初始化順序
3.2 總賬系統(tǒng)的初始化
3.2.1 總賬系統(tǒng)簡介
3.2.2 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
3.2.3 輸入期初余額.
3.3 應收、應付款管理系統(tǒng)的初始化
3.3.1 應收、應付款管理系統(tǒng)簡介
3.3.2 應收、應付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
3.3.3 輸入期初余額
3.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化
3.4.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡介
3.4.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
3.4.3 基礎(chǔ)資料錄入
3.4.4 輸入期初余額
3.5 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化
3.5.1 現(xiàn)金管理系統(tǒng)簡介
3.5.2 現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
3.5.3 輸入期初余額
3.6 工資管理系統(tǒng)的初始化
3.6.1 工資管理系統(tǒng)簡介
3.6.2 工資類別設(shè)置
3.6.3 部門設(shè)置
3.6.4 職員設(shè)置
3.6.5 銀行管理設(shè)置
3.6.6 工資項目設(shè)置
3.6.7 工資項目計算公式設(shè)置
3.6.8 所得稅設(shè)置
3.7 供應鏈管理系統(tǒng)初始化
3.7.1 供應鏈管理系統(tǒng)概述
3.7.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
3.7.3 輸入期初余額
3.7.4 啟動供應鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)
第4章 日常賬務(wù)處理的一般程序
4.1 日常賬務(wù)處理概述
4.2 憑證處理
4.2.1 憑證錄入
4.2.2 憑證修改
4.2.3 憑證刪除
4.2.4 憑證審核
4.2.5 憑證匯總
4.3 記賬
4.4 賬簿管理
4.4.1 總分類賬
4.4.2 明細分類賬
第5章 日常業(yè)務(wù)處理的具體方法
5.1 采購業(yè)務(wù)日常處理
5.1.1 采購訂單處理
5.1.2 采購入庫處理
5.1.3 采購發(fā)票處理
5.1.4 費用發(fā)票處理
5.1.5 采購發(fā)票鉤稽
5.1.6 采購退料處理
5.2 銷售業(yè)務(wù)日常處理
5.2.1 銷售訂單處理
5.2.2 銷售出庫業(yè)務(wù)
5.2.3 銷售發(fā)票處理
5.2.4 銷售費用發(fā)票處理
5.2.5 銷售發(fā)票鉤稽
5.2.6 銷售退貨處理
5.3 倉存管理業(yè)務(wù)日常處理
5.3.1 領(lǐng)料發(fā)貨業(yè)務(wù)處理
5.3.2 驗收入庫業(yè)務(wù)處理
5.3.3 倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)處理
5.3.4 盤點業(yè)務(wù)處理
5.4 存貨業(yè)務(wù)日常處理
5.4.1 入庫存貨成本核算
5.4.2 出庫存貨成本計算
5.4.3 憑證處理
5.5 應收款業(yè)務(wù)日常處理
5.5.1 應收業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理
5.5.2 憑證處理
5.5.3 核銷處理
5.5.4 壞賬處理
5.6 應付款業(yè)務(wù)日常處理
5.6.1 應付業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理
5.6.2 憑證處理
5.6.3 核銷處理
5.7 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理
5.7.1 固定資產(chǎn)增加核算
5.7.2 固定資產(chǎn)減少核算
5.7.3 憑證管理
5.8 現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理
5.8.1 日記賬錄入
5.8.2 日記賬查詢
5.8.3 支票管理
5.8.4 銀行對賬單錄入
5.8.5 銀行對賬
5.9 工資核算業(yè)務(wù)日常處理
5.9.1 工資數(shù)據(jù)編輯
5.9.2 所得稅計算
5.9.3 工資審核
5.9.4 工資費用分攤
5.9.5 工資憑證管理
5.9.6 人員變動調(diào)整
5.10 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)中憑證處理
第6章 期末業(yè)務(wù)處理
6.1 期末結(jié)賬的順序
6.2 存貨業(yè)務(wù)期末處理
6.2.1 期末對賬與關(guān)賬
6.2.2 期末結(jié)賬
6.3 應收款／應付款業(yè)務(wù)期末處理
6.3.1 對賬檢查與對賬
6.3.2 結(jié)賬
6.4 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理
6.4.1 折舊管理
6.4.2 對賬與結(jié)賬
6.5 工資核算業(yè)務(wù)期末處理
6.6 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期末處理
6.7 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)期末處理
6.7.1 期末調(diào)匯
6.7.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益
6.7.3 結(jié)賬
第7章 會計報表編制與財務(wù)分析
第三篇 仿真實訓